2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,155,000 | 95.96 482,582,080 | 96.64 485,978,834 | 4.000000 2035/11/15 | 8.24 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,067,000 | 98.67 482,377,468 | 99.38 485,828,042 | 4.375000 2036/05/15 | 8.24 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,085,000 | 98.15 482,655,865 | 98.79 485,788,029 | 4.250000 2035/05/15 | 8.24 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,077,000 | 98.40 482,640,248 | 99.03 485,710,254 | 4.250000 2034/11/15 | 8.24 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,042,000 | 99.54 482,661,576 | 100.14 485,543,190 | 4.375000 2034/05/15 | 8.23 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,012,000 | 100.53 482,671,675 | 101.10 485,368,390 | 4.500000 2033/11/15 | 8.23 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,095,000 | 96.77 477,412,326 | 97.48 480,900,318 | 4.125000 2036/02/15 | 8.16 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,123,000 | 95.98 477,797,496 | 96.58 480,795,865 | 3.875000 2034/08/15 | 8.15 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,056,000 | 98.02 477,492,339 | 98.68 480,710,013 | 4.250000 2035/08/15 | 8.15 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,099,000 | 96.77 477,999,647 | 97.31 480,672,244 | 3.875000 2033/08/15 | 8.15 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,084,000 | 97.20 477,819,896 | 97.76 480,582,252 | 4.000000 2034/02/15 | 8.15 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,965,000 | 100.99 477,275,380 | 101.62 480,261,507 | 4.625000 2035/02/15 | 8.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.34% |
| 合計 | 98.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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