2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,279,000 | 84.66 163,238,834 | 85.65 165,130,167 | 1.875000 2032/02/15 | 8.27 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,208,000 | 89.36 162,731,873 | 90.44 164,702,129 | 2.750000 2032/08/15 | 8.25 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,091,000 | 98.66 162,260,189 | 100.02 164,495,165 | 4.250000 2034/11/15 | 8.24 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,147,000 | 93.88 162,324,290 | 95.02 164,297,065 | 3.500000 2033/02/15 | 8.23 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,118,000 | 96.15 162,049,129 | 97.38 164,111,904 | 3.875000 2033/08/15 | 8.22 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,109,000 | 96.84 161,889,738 | 98.10 164,006,119 | 4.000000 2034/02/15 | 8.21 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,121,000 | 95.71 161,730,317 | 97.02 163,949,019 | 3.875000 2034/08/15 | 8.21 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,184,000 | 90.51 161,547,696 | 91.54 163,384,215 | 2.875000 2032/05/15 | 8.18 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,150,000 | 92.80 160,880,129 | 93.96 162,887,533 | 3.375000 2033/05/15 | 8.16 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,084,000 | 98.38 160,755,045 | 99.51 162,612,927 | 4.125000 2032/11/15 | 8.14 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,056,000 | 100.65 160,228,853 | 101.92 162,245,682 | 4.500000 2033/11/15 | 8.13 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,065,000 | 99.65 159,985,848 | 100.96 162,079,265 | 4.375000 2034/05/15 | 8.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.35% |
| 合計 | 98.35% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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