有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,351,000 | 102.14 216,139,754 | 102.49 216,884,611 | 4.250000 2034/11/15 | 8.14 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,423,000 | 97.02 216,253,676 | 97.30 216,884,439 | 3.375000 2033/05/15 | 8.14 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,336,000 | 103.28 216,135,979 | 103.63 216,857,918 | 4.375000 2034/05/15 | 8.14 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,353,000 | 101.92 216,008,334 | 102.32 216,836,943 | 4.250000 2035/05/15 | 8.14 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,323,000 | 104.29 216,127,869 | 104.61 216,784,761 | 4.500000 2033/11/15 | 8.14 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,383,000 | 99.69 215,958,601 | 100.07 216,770,923 | 4.000000 2035/11/15 | 8.14 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,396,000 | 98.01 214,306,422 | 98.28 214,909,911 | 3.500000 2033/02/15 | 8.07 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,374,000 | 99.47 214,077,617 | 99.82 214,826,546 | 3.875000 2034/08/15 | 8.06 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,357,000 | 100.70 214,051,742 | 101.03 214,755,272 | 4.000000 2034/02/15 | 8.06 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,365,000 | 100.14 214,099,269 | 100.43 214,725,703 | 3.875000 2033/08/15 | 8.06 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,341,000 | 101.82 213,863,573 | 102.19 214,651,226 | 4.250000 2035/08/15 | 8.06 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,300,000 | 104.92 213,643,163 | 105.29 214,402,662 | 4.625000 2035/02/15 | 8.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.18% |
| 合計 | 97.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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