有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月25日現在 | 当期 2024年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,981,212 | 136,667,836 | |||
| コール・ローン | 3,347,458 | 68,265,044 | |||
| 国債証券 | 2,244,280,375 | 8,904,114,773 | |||
| 未収利息 | 4,652,064 | 34,453,391 | |||
| 前払費用 | 6,214,180 | 14,571,098 | |||
| その他未収収益 | - | 94,118 | |||
| 流動資産合計 | 2,280,475,289 | 9,158,166,260 | |||
| 資産合計 | 2,280,475,289 | 9,158,166,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,957,064 | 65,480,966 | |||
| 未払収益分配金 | 10,606,500 | 57,462,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,010 | 381,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 320,157 | 1,527,048 | |||
| その他未払費用 | 31,856 | 369,011 | |||
| 流動負債合計 | 22,995,587 | 125,220,761 | |||
| 負債合計 | 22,995,587 | 125,220,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,357,000,000 | ※1 9,577,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 99,520,298 | ※2 △ 544,054,501 | |||
| (分配準備積立金) | 103,832 | 1,670,408 | |||
| 元本等合計 | 2,257,479,702 | 9,032,945,499 | |||
| 純資産合計 | 2,257,479,702 | 9,032,945,499 | |||
| 負債純資産合計 | 2,280,475,289 | 9,158,166,260 | |||
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