有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月25日現在 | 当期 2025年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 136,667,836 | 182,897,938 | |||
| コール・ローン | 68,265,044 | 177,431,119 | |||
| 国債証券 | 8,904,114,773 | 11,923,304,190 | |||
| 未収利息 | 34,453,391 | 65,756,493 | |||
| 前払費用 | 14,571,098 | 5,158,342 | |||
| その他未収収益 | 94,118 | 539,277 | |||
| 流動資産合計 | 9,158,166,260 | 12,355,087,359 | |||
| 資産合計 | 9,158,166,260 | 12,355,087,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,480,966 | 142,238,992 | |||
| 未払金 | - | 19,498,617 | |||
| 未払収益分配金 | 57,462,000 | 118,053,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 381,736 | 673,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,527,048 | 2,693,336 | |||
| その他未払費用 | 369,011 | 725,770 | |||
| 流動負債合計 | 125,220,761 | 283,883,039 | |||
| 負債合計 | 125,220,761 | 283,883,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,577,000,000 | ※1 13,117,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 544,054,501 | ※2 △ 1,045,795,680 | |||
| (分配準備積立金) | 1,670,408 | 440,893 | |||
| 元本等合計 | 9,032,945,499 | 12,071,204,320 | |||
| 純資産合計 | 9,032,945,499 | 12,071,204,320 | |||
| 負債純資産合計 | 9,158,166,260 | 12,355,087,359 | |||
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