有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月25日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 182,897,938 | 189,318,445 | |||
| コール・ローン | 177,431,119 | 151,543,812 | |||
| 国債証券 | 11,923,304,190 | 12,526,428,235 | |||
| 未収利息 | 65,756,493 | 70,223,327 | |||
| 前払費用 | 5,158,342 | 6,705,488 | |||
| その他未収収益 | 539,277 | 601,090 | |||
| 流動資産合計 | 12,355,087,359 | 12,944,820,397 | |||
| 資産合計 | 12,355,087,359 | 12,944,820,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 142,238,992 | 253,266,151 | |||
| 未払金 | 19,498,617 | 596,329 | |||
| 未払収益分配金 | 118,053,000 | 127,271,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 673,324 | 693,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,693,336 | 2,774,265 | |||
| その他未払費用 | 725,770 | 758,283 | |||
| 流動負債合計 | 283,883,039 | 385,360,083 | |||
| 負債合計 | 283,883,039 | 385,360,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,117,000,000 | ※1 13,397,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,045,795,680 | ※2 △ 837,539,686 | |||
| (分配準備積立金) | 440,893 | 1,032,664 | |||
| 元本等合計 | 12,071,204,320 | 12,559,460,314 | |||
| 純資産合計 | 12,071,204,320 | 12,559,460,314 | |||
| 負債純資産合計 | 12,355,087,359 | 12,944,820,397 | |||
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