2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,902,187,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,501,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,312,686,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,428,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,792.11円 |
2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,902,187,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,501,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,312,686,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,428,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,792.11円 |
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