有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年1月末日 | 159,965,100 | - | 1,999.56 | - | 2,003 |
| 2月末日 | 393,161,404 | - | 1,960.90 | - | 1,962 |
| 3月末日 | 1,513,164,485 | - | 1,968.98 | - | 1,972 |
| 4月末日 | 2,247,461,366 | - | 1,907.05 | - | 1,907 |
| 第1特定期間末 (2024年5月25日) | 2,257,479,702 | 2,268,086,202 | 1,915.55 | 1,924.55 | 1,917 |
| 5月末日 | 2,245,646,452 | - | 1,905.51 | - | 1,906 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
