有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年5月25日) | 2,257,479,702 | 2,268,086,202 | 1,915.55 | 1,924.55 | 1,917 |
| 第2特定期間末 (2024年11月25日) | 9,032,945,499 | 9,090,407,499 | 1,886.38 | 1,898.38 | 1,898 |
| 2024年11月末日 | 9,139,418,060 | - | 1,908.62 | - | 1,911 |
| 12月末日 | 12,305,099,407 | - | 1,856.39 | - | 1,857 |
| 2025年1月末日 | 12,418,227,480 | - | 1,870.64 | - | 1,868 |
| 2月末日 | 12,529,428,812 | - | 1,887.39 | - | 1,894 |
| 3月末日 | 12,482,707,605 | - | 1,891.75 | - | 1,898 |
| 4月末日 | 12,787,117,281 | - | 1,906.11 | - | 1,905 |
| 第3特定期間末 (2025年5月25日) | 12,071,204,320 | 12,189,257,320 | 1,840.54 | 1,858.54 | 1,841 |
| 5月末日 | 12,164,157,435 | - | 1,854.72 | - | 1,854 |
| 6月末日 | 12,399,636,872 | - | 1,876.32 | - | 1,876 |
| 7月末日 | 12,334,786,632 | - | 1,863.68 | - | 1,866 |
| 8月末日 | 12,431,177,189 | - | 1,872.59 | - | 1,872 |
| 9月末日 | 12,500,249,319 | - | 1,877.34 | - | 1,878 |
| 10月末日 | 12,460,957,153 | - | 1,882.75 | - | 1,883 |
| 第4特定期間末 (2025年11月25日) | 12,559,460,314 | 12,686,731,814 | 1,874.97 | 1,893.97 | 1,876 |
| 11月末日 | 12,713,781,030 | - | 1,881.15 | - | 1,880 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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