有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年1月末日 | 159,965,100 | - | 1,999.56 | - | 2,003 |
| 2月末日 | 393,161,404 | - | 1,960.90 | - | 1,962 |
| 3月末日 | 1,513,164,485 | - | 1,968.98 | - | 1,972 |
| 4月末日 | 2,247,461,366 | - | 1,907.05 | - | 1,907 |
| 第1特定期間末 (2024年5月25日) | 2,257,479,702 | 2,268,086,202 | 1,915.55 | 1,924.55 | 1,917 |
| 5月末日 | 2,245,646,452 | - | 1,905.51 | - | 1,906 |
| 6月末日 | 2,480,304,490 | - | 1,940.01 | - | 1,937 |
| 7月末日 | 2,504,676,002 | - | 1,959.07 | - | 1,959 |
| 8月末日 | 2,613,656,894 | - | 1,982.30 | - | 1,982 |
| 9月末日 | 7,433,585,042 | - | 1,999.08 | - | 1,998 |
| 10月末日 | 9,092,007,925 | - | 1,918.75 | - | 1,919 |
| 第2特定期間末 (2024年11月25日) | 9,032,945,499 | 9,090,407,499 | 1,886.38 | 1,898.38 | 1,898 |
| 11月末日 | 9,139,418,060 | - | 1,908.62 | - | 1,911 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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