2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 2024年1月16日 至 2024年5月25日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,230,787 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,857,335 | ||
| 為替差損益 | △ 19,230,310 | ||
| 営業収益合計 | 14,857,812 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 514 | ||
| 受託者報酬 | 80,010 | ||
| 委託者報酬 | 320,157 | ||
| その他費用 | ※1 119,774 | ||
| 営業費用合計 | 520,455 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,337,357 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,337,357 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,337,357 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,137,350 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,137,350 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,388,505 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,388,505 | ||
| 分配金 | ※2 10,606,500 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 99,520,298 | ||
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