2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年5月26日 至 2025年11月25日 | 当期 自 2025年11月26日 至 2026年5月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 255,026,428 | 250,401,527 | |
| 有価証券売買等損益 | 506,692,937 | △ 454,051,254 | |
| 為替差損益 | △ 279,426,214 | △ 212,644,057 | |
| その他収益 | 601,090 | 631,105 | |
| 営業収益合計 | 482,894,241 | △ 415,662,679 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,377,151 | 1,364,263 | |
| 委託者報酬 | 5,508,704 | 5,457,190 | |
| その他費用 | ※1 1,385,392 | ※1 1,628,315 | |
| 営業費用合計 | 8,271,247 | 8,449,768 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 474,622,994 | △ 424,112,447 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 474,622,994 | △ 424,112,447 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 474,622,994 | △ 424,112,447 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,045,795,680 | △ 837,539,686 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,986,200 | 1,283,339,700 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,986,200 | 1,283,339,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,588,700 | 1,363,844,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,588,700 | 1,363,844,500 | |
| 分配金 | ※2 246,764,500 | ※2 236,669,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 837,539,686 | △ 1,578,825,933 | |
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