2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年5月26日 至 2024年11月25日 | 当期 自 2024年11月26日 至 2025年5月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79,215,235 | 218,178,058 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 292,546,524 | 13,997,862 | |
| 為替差損益 | △ 108,343,555 | △ 271,986,026 | |
| その他収益 | 94,118 | 445,159 | |
| 営業収益合計 | △ 321,580,726 | △ 39,364,947 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 514,074 | 1,303,069 | |
| 委託者報酬 | 2,056,475 | 5,212,425 | |
| その他費用 | ※1 569,728 | ※1 2,345,238 | |
| 営業費用合計 | 3,140,277 | 8,860,732 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 324,721,003 | △ 48,225,679 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 324,721,003 | △ 48,225,679 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 324,721,003 | △ 48,225,679 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 99,520,298 | △ 544,054,501 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,212,500 | 96,380,700 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,212,500 | 96,380,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,423,200 | 338,904,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,423,200 | 338,904,200 | |
| 分配金 | ※2 74,602,500 | ※2 210,992,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 544,054,501 | △ 1,045,795,680 | |
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