有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年4月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,491,081 | ||||
| 株式 | ※2 13,229,079,520 | ||||
| 未収入金 | 434,400 | ||||
| 未収配当金 | 102,801,199 | ||||
| 流動資産合計 | 13,350,806,200 | ||||
| 資産合計 | 13,350,806,200 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 330,550 | ||||
| 前受金 | 105,000 | ||||
| 未払金 | 621,200 | ||||
| 未払収益分配金 | 88,231,325 | ||||
| 未払受託者報酬 | 764,836 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,776,375 | ||||
| その他未払費用 | 158,978 | ||||
| 流動負債合計 | 93,988,264 | ||||
| 負債合計 | 93,988,264 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,604,475,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,342,936 | ||||
| (分配準備積立金) | 9,726,111 | ||||
| 元本等合計 | 13,256,817,936 | ||||
| 純資産合計 | 13,256,817,936 | ||||
| 負債純資産合計 | 13,350,806,200 | ||||
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