有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年4月10日現在 | 第2期 2024年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,491,081 | 156,677,424 | |||
| 株式 | ※2 13,229,079,520 | ※2 15,156,572,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 722,250 | |||
| 未収入金 | 434,400 | 7,297,500 | |||
| 未収配当金 | 102,801,199 | 120,724,585 | |||
| 流動資産合計 | 13,350,806,200 | 15,441,993,759 | |||
| 資産合計 | 13,350,806,200 | 15,441,993,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 330,550 | - | |||
| 前受金 | 105,000 | 7,700,000 | |||
| 未払金 | 621,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 88,231,325 | 140,976,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 764,836 | 1,540,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,776,375 | 10,012,981 | |||
| その他未払費用 | 158,978 | 524,881 | |||
| 流動負債合計 | 93,988,264 | 160,754,848 | |||
| 負債合計 | 93,988,264 | 160,754,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,604,475,000 | ※1 14,097,657,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,342,936 | 1,183,581,911 | |||
| (分配準備積立金) | 9,726,111 | 2,467,769 | |||
| 元本等合計 | 13,256,817,936 | 15,281,238,911 | |||
| 純資産合計 | 13,256,817,936 | 15,281,238,911 | |||
| 負債純資産合計 | 13,350,806,200 | 15,441,993,759 | |||
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