有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年10月10日現在 | 第5期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 250,094,618 | 313,016,713 | |||
| 株式 | ※2 14,012,278,440 | ※2 15,814,251,620 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,538,650 | 9,370,600 | |||
| 未収入金 | 2,575,600 | 3,641,700 | |||
| 未収配当金 | 108,490,480 | 127,636,955 | |||
| 流動資産合計 | 14,374,977,788 | 16,267,917,588 | |||
| 資産合計 | 14,374,977,788 | 16,267,917,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 12,742,500 | 13,995,000 | |||
| 未払収益分配金 | 125,544,331 | 128,808,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,596,064 | 1,654,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,374,630 | 10,752,485 | |||
| その他未払費用 | 4,151,209 | 1,934,682 | |||
| 流動負債合計 | 154,408,734 | 157,144,398 | |||
| 負債合計 | 154,408,734 | 157,144,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,413,121,000 | ※1 11,709,821,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,807,448,054 | 4,400,952,190 | |||
| (分配準備積立金) | 6,686,231 | 7,512,009 | |||
| 元本等合計 | 14,220,569,054 | 16,110,773,190 | |||
| 純資産合計 | 14,220,569,054 | 16,110,773,190 | |||
| 負債純資産合計 | 14,374,977,788 | 16,267,917,588 | |||
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