有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年10月10日現在 | 第3期 2025年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,677,424 | 107,098,344 | |||
| 株式 | ※3 15,156,572,000 | ※3 13,952,378,290 | |||
| 派生商品評価勘定 | 722,250 | - | |||
| 未収入金 | 7,297,500 | - | |||
| 未収配当金 | 120,724,585 | 131,282,245 | |||
| 前払金 | - | 35,625,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,441,993,759 | 14,226,383,879 | |||
| 資産合計 | 15,441,993,759 | 14,226,383,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,152,750 | |||
| 前受金 | 7,700,000 | - | |||
| 未払金 | - | 4,305,500 | |||
| 未払収益分配金 | 140,976,570 | 127,732,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,540,416 | 1,536,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,012,981 | 9,989,966 | |||
| その他未払費用 | 524,881 | 1,742,630 | |||
| 流動負債合計 | 160,754,848 | 157,460,124 | |||
| 負債合計 | 160,754,848 | 157,460,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,097,657,000 | ※1 14,192,488,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,183,581,911 | ※2 △ 123,564,245 | |||
| (分配準備積立金) | 2,467,769 | 13,067,212 | |||
| 元本等合計 | 15,281,238,911 | 14,068,923,755 | |||
| 純資産合計 | 15,281,238,911 | 14,068,923,755 | |||
| 負債純資産合計 | 15,441,993,759 | 14,226,383,879 | |||
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