有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年1月22日 至 2024年4月10日 | 第2期 自 2024年4月11日 至 2024年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 102,801,199 | 147,735,471 | |
| 受取利息 | 912 | 78,159 | |
| 有価証券売買等損益 | 583,428,655 | 680,133,963 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,414,550 | 2,525,300 | |
| その他収益 | 227 | 37,806 | |
| 営業収益合計 | 687,645,543 | 830,510,699 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 173 | - | |
| 受託者報酬 | 764,836 | 1,540,416 | |
| 委託者報酬 | 3,776,375 | 10,012,981 | |
| その他費用 | ※1 303,518 | ※1 2,579,811 | |
| 営業費用合計 | 4,844,902 | 14,133,208 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 682,800,641 | 816,377,491 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 682,800,641 | 816,377,491 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 682,800,641 | 816,377,491 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 652,342,936 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,722,150 | 24,194,604 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,722,150 | 24,194,604 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,948,530 | 168,356,550 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,948,530 | 168,356,550 | |
| 分配金 | ※2 88,231,325 | ※2 140,976,570 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,342,936 | 1,183,581,911 | |
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