有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2024年10月11日 至 2025年4月10日 | 第4期 自 2025年4月11日 至 2025年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 155,081,420 | 136,095,240 | |
| 受取利息 | 198,549 | 403,184 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,186,184,711 | 3,294,495,695 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 19,286,500 | 45,229,600 | |
| その他収益 | 25,613 | 14,285 | |
| 営業収益合計 | △ 1,050,165,629 | 3,476,238,004 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,536,886 | 1,596,064 | |
| 委託者報酬 | 9,989,966 | 10,374,630 | |
| その他費用 | ※1 5,446,895 | ※1 5,378,665 | |
| 営業費用合計 | 16,973,747 | 17,349,359 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,067,139,376 | 3,458,888,645 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,067,139,376 | 3,458,888,645 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,067,139,376 | 3,458,888,645 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,183,581,911 | △ 123,564,245 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,482,482 | 112,374,255 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,482,482 | 112,374,255 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,756,870 | 514,706,270 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,756,870 | 514,706,270 | |
| 分配金 | ※2 127,732,392 | ※2 125,544,331 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 123,564,245 | 2,807,448,054 | |
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