有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2024年4月11日 至 2024年10月10日 | 第3期 自 2024年10月11日 至 2025年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 147,735,471 | 155,081,420 | |
| 受取利息 | 78,159 | 198,549 | |
| 有価証券売買等損益 | 680,133,963 | △ 1,186,184,711 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,525,300 | △ 19,286,500 | |
| その他収益 | 37,806 | 25,613 | |
| 営業収益合計 | 830,510,699 | △ 1,050,165,629 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,540,416 | 1,536,886 | |
| 委託者報酬 | 10,012,981 | 9,989,966 | |
| その他費用 | ※1 2,579,811 | ※1 5,446,895 | |
| 営業費用合計 | 14,133,208 | 16,973,747 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 816,377,491 | △ 1,067,139,376 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 816,377,491 | △ 1,067,139,376 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 816,377,491 | △ 1,067,139,376 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 652,342,936 | 1,183,581,911 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,194,604 | 155,482,482 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,194,604 | 155,482,482 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,356,550 | 267,756,870 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,356,550 | 267,756,870 | |
| 分配金 | ※2 140,976,570 | ※2 127,732,392 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,183,581,911 | △ 123,564,245 | |
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