有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2025年4月11日 至 2025年10月10日 | 第5期 自 2025年10月11日 至 2026年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 136,095,240 | 146,492,276 | |
| 受取利息 | 403,184 | 842,685 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,294,495,695 | 1,426,468,442 | |
| 派生商品取引等損益 | 45,229,600 | 49,393,050 | |
| その他収益 | 14,285 | 9,101 | |
| 営業収益合計 | 3,476,238,004 | 1,623,205,554 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,596,064 | 1,654,200 | |
| 委託者報酬 | 10,374,630 | 10,752,485 | |
| その他費用 | ※1 5,378,665 | ※1 5,303,568 | |
| 営業費用合計 | 17,349,359 | 17,710,253 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,458,888,645 | 1,605,495,301 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,458,888,645 | 1,605,495,301 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,458,888,645 | 1,605,495,301 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 123,564,245 | 2,807,448,054 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,374,255 | 211,039,816 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,374,255 | 211,039,816 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 514,706,270 | 94,222,950 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 514,706,270 | 94,222,950 | |
| 分配金 | ※2 125,544,331 | ※2 128,808,031 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,807,448,054 | 4,400,952,190 | |
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