有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/06/24)
| 2024年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 328,099,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,005,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,093,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,086.98円 |
| 2024年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 328,099,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,005,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,093,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,086.98円 |
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