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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/25-2026/06/24)

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【提出】: 2026/09/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	301,222,293円
Ⅱ 負債総額	1,460,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,762,079円
Ⅳ 発行済数量	225,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,332.28円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/25-2026/06/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/25-2025/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/25-2025/06/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/06/24)

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