有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,529	17,621.05	17,935.14	-	8.41
		アメリカ			26,942,597	27,422,835	-
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル	投資証券	221	123,218.54	121,118.19	-	8.21
		アメリカ			27,231,299	26,767,121	-
3	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル	投資証券	843	31,384.48	31,460.19	-	8.13
		アメリカ			26,457,124	26,520,942	-
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,422	16,480.68	16,646.58	-	7.26
		アメリカ			23,435,530	23,671,443	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル	投資証券	773	23,894.73	23,954.32	-	5.68
		アメリカ			18,470,629	18,516,697	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル	投資証券	764	23,541.99	24,129.89	-	5.65
		アメリカ			17,986,081	18,435,241	-
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ・ドル	投資証券	376	46,879.42	46,154.60	-	5.32
		アメリカ			17,626,663	17,354,132	-
8	REALTY INCOME CORP	アメリカ・ドル	投資証券	2,049	8,560.87	8,444.89	-	5.31
		アメリカ			17,541,223	17,303,600	-
9	CROWN CASTLE INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,027	15,543.25	15,686.60	-	4.94
		アメリカ			15,962,922	16,110,145	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル	投資証券	501	25,598.85	25,085.03	-	3.85
		アメリカ			12,825,026	12,567,605	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル	投資証券	338	32,840.56	33,228.73	-	3.44
		アメリカ			11,100,110	11,231,314	-
12	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル	投資証券	701	14,312.67	14,369.05	-	3.09
		アメリカ			10,033,188	10,072,707	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル	投資証券	817	11,002.69	11,002.69	-	2.76
		アメリカ			8,989,199	8,989,199	-
14	SBA COMMUNICATIONS CORP	アメリカ・ドル	投資証券	252	31,349.05	31,722.73	-	2.45
		アメリカ			7,899,961	7,994,129	-
15	VENTAS INC	アメリカ・ドル	投資証券	965	8,121.14	8,183.96	-	2.42
		アメリカ			7,836,909	7,897,527	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	アメリカ・ドル	投資証券	371	18,774.31	18,746.93	-	2.13
		アメリカ			6,965,272	6,955,113	-
17	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,656	2,952.41	2,902.48	-	1.47
		アメリカ			4,889,196	4,806,509	-
18	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル	投資証券	337	9,905.80	9,854.26	-	1.02
		アメリカ			3,338,256	3,320,886	-
19	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ・ドル	投資証券	583	5,318.53	5,432.89	-	0.97
		アメリカ			3,100,703	3,167,375	-
20	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	アメリカ・ドル	投資証券	137	16,045.78	15,789.68	-	0.66
		アメリカ			2,198,273	2,163,187	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	83.19
合計	83.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。