有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	アメリカ・ドル	投資証券	177	148,894.10	149,109.95	-	9.29
		アメリカ			26,354,257	26,392,462	-
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,557	16,488.49	16,646.86	-	9.12
		アメリカ			25,672,587	25,919,166	-
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,307	19,896.63	19,772.49	-	9.10
		アメリカ			26,004,896	25,842,657	-
4	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル	投資証券	842	29,176.80	28,768.19	-	8.53
		アメリカ			24,566,870	24,222,821	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル	投資証券	680	28,280.56	28,178.18	-	6.74
		アメリカ			19,230,784	19,161,165	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル	投資証券	655	27,159.80	27,208.54	-	6.27
		アメリカ			17,789,675	17,821,594	-
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ・ドル	投資証券	333	47,321.14	47,153.45	-	5.53
		アメリカ			15,757,940	15,702,101	-
8	REALTY INCOME CORP	アメリカ・ドル	投資証券	1,816	8,390.40	8,329.75	-	5.32
		アメリカ			15,236,979	15,126,841	-
9	CROWN CASTLE INC	アメリカ・ドル	投資証券	920	14,362.65	14,324.78	-	4.64
		アメリカ			13,213,646	13,178,798	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル	投資証券	447	23,440.32	23,424.87	-	3.69
		アメリカ			10,477,825	10,470,919	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル	投資証券	297	35,106.62	34,986.24	-	3.66
		アメリカ			10,426,667	10,390,916	-
12	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル	投資証券	605	16,654.50	16,564.60	-	3.53
		アメリカ			10,075,975	10,021,588	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル	投資証券	718	11,320.86	11,322.52	-	2.86
		アメリカ			8,128,381	8,129,572	-
14	VENTAS INC	アメリカ・ドル	投資証券	868	9,330.93	9,315.22	-	2.85
		アメリカ			8,099,252	8,085,611	-
15	SBA COMMUNICATIONS CORP	アメリカ・ドル	投資証券	221	32,141.24	32,142.17	-	2.50
		アメリカ			7,103,215	7,103,420	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	アメリカ・ドル	投資証券	342	15,660.52	15,557.00	-	1.87
		アメリカ			5,355,898	5,320,495	-
17	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,390	2,862.30	2,843.28	-	1.39
		アメリカ			3,978,598	3,952,166	-
18	BXP INC	アメリカ・ドル	投資証券	300	11,974.07	11,801.80	-	1.25
		アメリカ			3,592,223	3,540,542	-
19	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ・ドル	投資証券	562	6,006.79	5,966.54	-	1.18
		アメリカ			3,375,820	3,353,200	-
20	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	アメリカ・ドル	投資証券	119	16,723.04	16,782.89	-	0.70
		アメリカ			1,990,042	1,997,164	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	90.01
合計	90.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。