グローバルX超短期米国債ETF（133A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,714,546 |
| 金銭信託 | 3,868,900 |
| 投資信託受益証券 | 6,739,117,790 |
| 未収入金 | 26,275,193 |
| 流動資産計 | 6,770,976,429 |
| 資産の部合計 | 6,770,976,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 614 |
| 未払収益分配金 | 31,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 88,371 |
| 未払委託者報酬 | 58,910 |
| その他未払費用 | 69,510 |
| 流動負債計 | 31,967,405 |
| 負債の部合計 | 31,967,405 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,350,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,009,024 |
| （分配準備積立金） | 813,415 |
| 元本等合計 | 6,739,009,024 |
| 純資産の部合計 | 6,739,009,024 |
| 負債・純資産合計 | 6,770,976,429 |
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