グローバルX超短期米国債ETF（133A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/25-2025/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,447,685 |
| 預金 | 1,714,546 | 7,292,566 |
| 金銭信託 | 3,868,900 | － |
| 投資信託受益証券 | 6,739,117,790 | 6,359,260,219 |
| 未収入金 | 26,275,193 | 29,167,490 |
| 流動資産計 | 6,770,976,429 | 6,402,167,960 |
| 資産の部合計 | 6,770,976,429 | 6,402,167,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 614 | 580 |
| 未払収益分配金 | 31,750,000 | 42,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 88,371 | 175,423 |
| 未払委託者報酬 | 58,910 | 116,951 |
| その他未払費用 | 69,510 | 756,258 |
| 流動負債計 | 31,967,405 | 43,119,212 |
| 負債の部合計 | 31,967,405 | 43,119,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,350,000,000 | 6,010,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,009,024 | 349,048,748 |
| （分配準備積立金） | 813,415 | 541,810 |
| 元本等合計 | 6,739,009,024 | 6,359,048,748 |
| 純資産の部合計 | 6,739,009,024 | 6,359,048,748 |
| 負債・純資産合計 | 6,770,976,429 | 6,402,167,960 |
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