有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/25-2025/01/24)

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【提出】
2025/04/17 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年1月末日現在
Ⅰ 資産総額6,330,024,334円
Ⅱ 負債総額42,784,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,287,239,735円
Ⅳ 発行済数量6,010,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,046.13円

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