有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/25-2025/07/24)

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【提出】
2025/10/17 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年7月末日現在
Ⅰ 資産総額2,102,816,738円
Ⅱ 負債総額155,364,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,947,451,913円
Ⅳ 発行済数量1,940,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,003.84円

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