有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/07/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年1月末日 | 100,135,307 | - | 1,001.35 | - | 1,003 |
| 2月末日 | 246,330,699 | - | 1,026.38 | - | 1,026 |
| 3月末日 | 3,309,295,673 | - | 1,030.93 | - | 1,032 |
| 4月末日 | 481,507,164 | - | 1,070.02 | - | 1,071 |
| 5月末日 | 737,574,199 | - | 1,068.95 | - | 1,070 |
| 6月末日 | 6,006,088,909 | - | 1,100.02 | - | 1,100 |
| 第1特定期間末 (2024年7月24日) | 6,739,009,024 | 6,770,759,024 | 1,061.26 | 1,066.26 | 1,054 |
| 7月末日 | 1,900,402,028 | - | 1,038.47 | - | 1,043 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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