有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/25-2026/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年7月24日) | 6,739,009,024 | 6,770,759,024 | 1,061.26 | 1,066.26 | 1,054 |
| 第2特定期間末 (2025年1月24日) | 6,359,048,748 | 6,401,118,748 | 1,058.08 | 1,065.08 | 1,052 |
| 2025年1月末日 | 6,287,239,735 | - | 1,046.13 | - | 1,050 |
| 2月末日 | 8,235,316,110 | - | 1,016.71 | - | 1,018 |
| 3月末日 | 6,050,245,488 | - | 1,013.44 | - | 1,009 |
| 4月末日 | 4,314,180,177 | - | 967.30 | - | 967 |
| 5月末日 | 1,423,988,484 | - | 968.70 | - | 979 |
| 6月末日 | 1,467,068,197 | - | 978.05 | - | 973 |
| 第3特定期間末 (2025年7月24日) | 1,809,820,133 | 1,824,540,133 | 983.60 | 991.60 | 981 |
| 7月末日 | 1,947,451,913 | - | 1,003.84 | - | 1,004 |
| 8月末日 | 2,801,914,515 | - | 990.08 | - | 1,002 |
| 9月末日 | 3,374,837,366 | - | 1,001.44 | - | 998 |
| 10月末日 | 3,182,020,506 | - | 1,039.88 | - | 1,039 |
| 11月末日 | 2,464,045,861 | - | 1,053.01 | - | 1,055 |
| 12月末日 | 20,428,999,269 | - | 1,056.31 | - | 1,054 |
| 第4特定期間末 (2026年1月24日) | 28,878,328,363 | 28,959,328,363 | 1,069.57 | 1,072.57 | 1,071 |
| 2026年1月末日 | 29,474,267,021 | - | 1,036.73 | - | 1,040 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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