有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/05/30)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年 5月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,332,173 |
| 親投資信託受益証券 | 6,371,493,756 |
| 未収利息 | 57 |
| 流動資産合計 | 6,396,825,986 |
| 資産合計 | 6,396,825,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,389,743 |
| 未払受託者報酬 | 161,384 |
| 未払委託者報酬 | 737,846 |
| その他未払費用 | 407,621 |
| 流動負債合計 | 24,696,594 |
| 負債合計 | 24,696,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,630,120,022 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,009,370 |
| (分配準備積立金) | 394,157,194 |
| 元本等合計 | 6,372,129,392 |
| 純資産合計 | 6,372,129,392 |
| 負債純資産合計 | 6,396,825,986 |
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