Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/03-2025/05/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月 2日現在 | 当期 2025年 5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,616,939 | 107,621,610 |
| 親投資信託受益証券 | 11,304,809,433 | 20,003,107,109 |
| 未収入金 | 86,664,423 | 144,609,904 |
| 未収利息 | 209 | 1,429 |
| 流動資産合計 | 11,424,091,004 | 20,255,340,052 |
| 資産合計 | 11,424,091,004 | 20,255,340,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,716,804 | 182,389,347 |
| 未払解約金 | 9,569,315 | 60,478,206 |
| 未払受託者報酬 | 360,137 | 566,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,434 | 2,589,356 |
| その他未払費用 | 1,899,965 | 4,227,346 |
| 流動負債合計 | 118,192,655 | 250,250,655 |
| 負債合計 | 118,192,655 | 250,250,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,471,680,477 | 18,238,934,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 834,217,872 | 1,766,154,667 |
| (分配準備積立金) | 248,977,111 | 377,158,733 |
| 元本等合計 | 11,305,898,349 | 20,005,089,397 |
| 純資産合計 | 11,305,898,349 | 20,005,089,397 |
| 負債純資産合計 | 11,424,091,004 | 20,255,340,052 |
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