有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/31-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月30日現在 | 当期 2024年12月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,332,173 | 32,616,939 |
| 親投資信託受益証券 | 6,371,493,756 | 11,304,809,433 |
| 未収入金 | - | 86,664,423 |
| 未収利息 | 57 | 209 |
| 流動資産合計 | 6,396,825,986 | 11,424,091,004 |
| 資産合計 | 6,396,825,986 | 11,424,091,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 104,716,804 |
| 未払解約金 | 23,389,743 | 9,569,315 |
| 未払受託者報酬 | 161,384 | 360,137 |
| 未払委託者報酬 | 737,846 | 1,646,434 |
| その他未払費用 | 407,621 | 1,899,965 |
| 流動負債合計 | 24,696,594 | 118,192,655 |
| 負債合計 | 24,696,594 | 118,192,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,630,120,022 | 10,471,680,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,009,370 | 834,217,872 |
| (分配準備積立金) | 394,157,194 | 248,977,111 |
| 元本等合計 | 6,372,129,392 | 11,305,898,349 |
| 純資産合計 | 6,372,129,392 | 11,305,898,349 |
| 負債純資産合計 | 6,396,825,986 | 11,424,091,004 |
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