有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/31-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月30日現在 | 当期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,621,610 | 139,234,500 |
| 親投資信託受益証券 | 20,003,107,109 | 29,277,505,127 |
| 未収入金 | 144,609,904 | 165,115,976 |
| 未収利息 | 1,429 | 1,856 |
| 流動資産合計 | 20,255,340,052 | 29,581,857,459 |
| 資産合計 | 20,255,340,052 | 29,581,857,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,389,347 | 223,911,680 |
| 未払解約金 | 60,478,206 | 69,632,403 |
| 未払受託者報酬 | 566,400 | 875,270 |
| 未払委託者報酬 | 2,589,356 | 4,001,324 |
| その他未払費用 | 4,227,346 | 3,030,479 |
| 流動負債合計 | 250,250,655 | 301,451,156 |
| 負債合計 | 250,250,655 | 301,451,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,238,934,730 | 22,391,168,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,766,154,667 | 6,889,238,248 |
| (分配準備積立金) | 377,158,733 | 4,257,211,727 |
| 元本等合計 | 20,005,089,397 | 29,280,406,303 |
| 純資産合計 | 20,005,089,397 | 29,280,406,303 |
| 負債純資産合計 | 20,255,340,052 | 29,581,857,459 |
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