Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月 1日現在 | 当期 2026年 6月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,234,500 | 142,680,528 |
| 親投資信託受益証券 | 29,277,505,127 | 53,337,945,552 |
| 未収入金 | 165,115,976 | 318,640,934 |
| 未収利息 | 1,856 | 2,892 |
| 流動資産合計 | 29,581,857,459 | 53,799,269,906 |
| 資産合計 | 29,581,857,459 | 53,799,269,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,911,680 | 350,147,031 |
| 未払解約金 | 69,632,403 | 89,137,664 |
| 未払受託者報酬 | 875,270 | 1,699,179 |
| 未払委託者報酬 | 4,001,324 | 7,767,755 |
| その他未払費用 | 3,030,479 | 7,156,940 |
| 流動負債合計 | 301,451,156 | 455,908,569 |
| 負債合計 | 301,451,156 | 455,908,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,391,168,055 | 35,014,703,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,889,238,248 | 18,328,658,138 |
| (分配準備積立金) | 4,257,211,727 | 8,349,767,360 |
| 元本等合計 | 29,280,406,303 | 53,343,361,337 |
| 純資産合計 | 29,280,406,303 | 53,343,361,337 |
| 負債純資産合計 | 29,581,857,459 | 53,799,269,906 |
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