有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/07/24)
| 2024年7月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 795,134,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,509,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,625,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 770,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,022.89円 |
| 2024年7月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 795,134,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,509,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,625,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 770,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,022.89円 |
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