有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/05/20)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,376,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,339,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,036,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,310,504,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,424 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,322,458,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,673,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,259,785,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,144,542,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2961 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,961 | 円) |
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