有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,260,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,784,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,476,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,657,495,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,418 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,897,378,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,245,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,844,132,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,565,782,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,333 | 円) |
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