有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,289,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,759,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,548,530,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,979,481,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,875 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,542,924,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,340,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,492,584,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,214,439,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6425 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,425 | 円) |
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