有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,091,834,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,166,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,084,668,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,976,169,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0549 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,549 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,244,154,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,198,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,189,955,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,375,898,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,360 | 円) |
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