- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,050,076,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,866,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,038,209,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,199,215,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3815 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,815 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,498,150,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,160,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,458,990,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,706,878,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,755 | 円) |
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