有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/06/20)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 821,256,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,046,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,210,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 754,544,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0791 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,791 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,627,896,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,685,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,504,210,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,869,559,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,843 | 円) |
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