- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,168,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,822,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,947,346,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,737,951,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1205 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,205 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,726,033,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,759,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,639,273,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,936,387,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,102 | 円) |
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