有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,102,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,068,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,033,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,036,132,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,559 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,431,809,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,757,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,307,051,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,622,363,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,751 | 円) |
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