有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,792,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,842,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,950,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,518,749,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,884 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,756,283,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,146,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,623,137,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,888,875,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2511 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,511 | 円) |
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