有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,483,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,053,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,430,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,095,854,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,905 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,340,023,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,820,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,306,203,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,096,913,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,198 | 円) |
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