有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,156 |
| 親投資信託受益証券 | 621,848,343 |
| 未収入金 | 930,000 |
| 流動資産合計 | 622,803,499 |
| 資産合計 | 622,803,499 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,259,808 |
| 未払解約金 | 916,845 |
| 未払受託者報酬 | 12,758 |
| 未払委託者報酬 | 40,073 |
| その他未払費用 | 70,707 |
| 流動負債合計 | 10,300,191 |
| 負債合計 | 10,300,191 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 578,738,007 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,765,301 |
| (分配準備積立金) | 12,433,309 |
| 元本等合計 | 612,503,308 |
| 純資産合計 | 612,503,308 |
| 負債純資産合計 | 622,803,499 |
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