有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2024年6月20日現在 | 第2特定期間 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,156 | 16,298 |
| 親投資信託受益証券 | 621,848,343 | 834,099,291 |
| 未収入金 | 930,000 | 2,860,000 |
| 流動資産合計 | 622,803,499 | 836,975,589 |
| 資産合計 | 622,803,499 | 836,975,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,259,808 | 11,926,624 |
| 未払解約金 | 916,845 | 2,844,538 |
| 未払受託者報酬 | 12,758 | 30,708 |
| 未払委託者報酬 | 40,073 | 96,492 |
| その他未払費用 | 70,707 | 510,597 |
| 流動負債合計 | 10,300,191 | 15,408,959 |
| 負債合計 | 10,300,191 | 15,408,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,738,007 | 769,459,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,765,301 | 52,106,954 |
| (分配準備積立金) | 12,433,309 | 22,223,019 |
| 元本等合計 | 612,503,308 | 821,566,630 |
| 純資産合計 | 612,503,308 | 821,566,630 |
| 負債純資産合計 | 622,803,499 | 836,975,589 |
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