有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年12月20日現在 | 第3特定期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,298 | 20,659 |
| 親投資信託受益証券 | 834,099,291 | 966,310,290 |
| 未収入金 | 2,860,000 | 1,650,000 |
| 流動資産合計 | 836,975,589 | 967,980,949 |
| 資産合計 | 836,975,589 | 967,980,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,926,624 | 14,308,690 |
| 未払解約金 | 2,844,538 | 1,639,347 |
| 未払受託者報酬 | 30,708 | 35,719 |
| 未払委託者報酬 | 96,492 | 112,234 |
| その他未払費用 | 510,597 | 502,431 |
| 流動負債合計 | 15,408,959 | 16,598,421 |
| 負債合計 | 15,408,959 | 16,598,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,459,676 | 953,912,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,106,954 | △2,530,152 |
| (分配準備積立金) | 22,223,019 | 16,617,271 |
| 元本等合計 | 821,566,630 | 951,382,528 |
| 純資産合計 | 821,566,630 | 951,382,528 |
| 負債純資産合計 | 836,975,589 | 967,980,949 |
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